Tu ne sera jamais rentable sans maitriser ces niveaux. [Swings & Fair Value Gap]

vous n'avez besoin que de deux niveaux sur les marchés financiers pour être rentable ok il y a quelques temps j'ai fait une vidéo où je vous expliqu cela sur deux parties différentes maintenant j'aimerais aller un peu plus en profondeur sur les niveaux qu'on appelle les swing et les imbalance alors si vous avez pas vu la précédente vidéo pas de souci même si je entrer en profondeur je vais quand même revenir sur les bases donc vous pouvez rester ici c'est pas un problème c'est parti alors déjà qu'est-ce que c'est que les swings les swings c'est trois bougies consécutive donc une 3 et pour un swing tout simplement je veux que la bougie centrale mèche comprise soit plus haute que celle à sa gauche et celle à sa droite par exemple si je zoome ici j'ai une bougie centrale plus haute que celle à sa gauche et celle à sa droite attendez je vaistir le petit F de fond parce que ce n'est pas utile de savoir sur quel marché ni sur quel nous évoluons car les concepts que je vais vous expliquer dans cette vidéo s'appli sur tous les marché toutes les unités donc nous avons notre swing ici et bas dans ce donc par exemple bougie centrale plus basse que celle à sa droite et celle à sa gauche est-ce que les swings peuvent s'enchaîner oui je réponds tout de suite ici je vais avoir un swing haut ici j'en ai un autre ici j'en ai encore un autre même si il est plus bas que celui-ci et même si il est en plein milieu d'un mouvement donc j'aimerais pouvoir rapidement trouver un swing haut ou bas en plein dans une montée voilà par exemple ici j'ai une mèche qui est supérieure à C à sa droite et C à gauche j'ai bel et bien un swing haut à ce niveau-là alors pourquoi est-ce que ces swings nous intéresse-t-il autant les swings c'est un repère visuel de là où va se trouver la liquidité sur les marchés la liquidité c'est quoi la liquidité c'est l'endroit où vous allez avoir des positions stagnantes des positions d'achat ou de vente laissé par les traders qu'on appelle donc retail généralement les particulier mais vous vous en doutez bien que les banques ne cherchent pas forcément à aller chercher l'argent des particuliers on a se trouve aussi l'argent des autres banques des autres fonds d'investissement sur ces niveau globalement donc sous un bas comme celui-ci qu'est-ce qui va se passer si une personne vient se positionner et prendre une position d'achat donc ça c'est un outil pour visualiser une position d'achat imaginons j'entre ici généralement à vu d'œil je vais caler mon ma protection donc mon stop loss sous un bas tel que celui-ci ok donc certains vont y aller pil poil certains un peu avant certains un peu après importe ce que je veux dire par là ce que j'essaie de vous expliquer c'est que sous ce bas j'ai une attractivité de position si je suis à l'achat ici pour sortir de ma position d'achat il me faut placer une position vendeuse donc ici je vais avoir un regroupement de positions vendeuse certaines personnes vont se positionner naturellement ici d'autres plus bas en voulant couvrir le maximum possible certains vont être beaucoup plus agressif et couvrir juste derrière mais ça c'est une minorité pour l'instant on ne va pas le prendre en compte donc sous un bas peu importe si j'entre ici je peux couvrir ici peu importe sous un bas j'ai ce qu'on appelle donc de la sell sideide donc du côté où je vais avoir des vendeurs on passer en blanc dans un souci de visualisation donc sous tous mes bas je vais avoir donc de la sell sideide ce qu'on appelle des sell stop et sous mes haut au-dessus plutôt haut je vais avoir donc de la by side maintenant que je sais ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire j'ai un niveau je sais très rapidement repérer un niveau qui va attirer le prix pourquoi parce que si je veux prendre l'argent des gens qui sont vendeurs à ce niveau-là j'ai besoin d'envoyer le marché à ce niveau si j'ai besoin de prendre l'argent des acheteurs ceux qui sont en haut j'ai besoin de faire monter le marché donc ça c'est la première chose à savoir au-dessus d'un swing vous allez avoir de la liquidité en dessous d'un de B vous avez aussi de la liquidité et c'est des repères visuels pour comprendre où est-ce que se trouve l'argent qui vous intéresse mais j'ai parlé d'un deuxième niveau finalement pour prendre un trade pour se positionner pour se projeter il nous faut deux choses un niveau qui attire le prix là ici mais il nous faut aussi un niveau pour entrer sur les marchés parce que oui je peux décider d'entrer sur les marchés grâce à ces niveaux mais ce ne sont pas les plus efficaces ce ne sont pas les plus serein en terme de trader si j'entre ici à l'achat par exemple en me disant que si le haut est récupéré je pars à l'achat à ce moment-là je fais du je fais du weak off ok donc mes haut deviennent de plus en plus haut donc j'ai envie de me positionner OK et avec le W ça serait même dès lors que l'on passe ce mouvement ou si je vais à l'inverse d'un point de vueie donc je fais du Turtle soup je considère que ma liquidité supérieur donc mes acheteurs ont été récupérés si je récupère de l'achat je peux partir à la vente donc c'est le moment pourquoi pas de se retourner et partir à la vente une fois que ce niveau a été récupéré donc oui je peux tout faire sur un seul niveau mais ça manque de précision avec ça on va pas si loin que ça qu'est-ce que l'on veut faire qu'est-ce que l'on veut faire bien c'est plutôt simple je veux trouver donc toujours on se base sur TR bougies je veux trouveron appelle un déséquilibre dans le prix donc maintenant je vais avoir TR bougies qui vont se succéder toujours mè comprise et je vais avoir une zone comme ça entre mes de mèches qu'on va appeler un imbalance alors certains l'appellent tout simplement FVG moi je vais rester sur l'acronyme sur le nom imbalance qui est son nom réel pourquoi parce qu'unbalance en français c'est un déséquilibre et si on part du principe que cette bougie d'achat haussière là j'ai des positions acheteuses de dedans et ben ici j'ai un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs pourquoi de manière très simple et très rapide lorsque le marché retrace donc lorsque le marché retombe entre ici à ici qu'est-ce qu'il fait il vend donc il donne de la vente aux acheteurs qui sont positionnés ici lorsque le marché pareil Nau retraici ici il donne de la vente aux acheteurs qui sont et du coup cette partie et cette partie sont déjà équilibré donc il nous reste que cette partie à viréquilibr comment estce que ça se présente sur le marché c'estle dans un mouvement comme celuici et bien je vais avoir le haut donc une 2 3 bougies le haut de la première le bas de la trisème qui va me laisser un espace le haut de la première le bas de la trè qui va me laisser un espace le haut de la première 1 2 3 le bas de ma trè qui me laisse à nouveau un espace d'accord est-ce que c'est possible dans l'autre sens oui 1 2 3 donc le bas de ma première puisqu'on est vendeur et le haut de ma 3è et généralement le marché il va essayer de rééquilibrer de donner une contrepartie justement à cette position à ce niveau donc à ce moment-là ici potentiel c'est un bon moment pour venir prendre position mais on vient pas prendre position n'importe comment c'est pas juste parce que je reviens dans un déséquilibre que j'ai envie de prendre position prenons ici pour exemple j'ai un déséquilibre 1 2 3 mais si j'entre en position vuse ici le marché il monte et je me fais sortir donc on voit qu'il nous manque quand même quelques éléments je vais essayer de pas être trop long sur les explications de toute façon vous allez pouvoir revoir cette vidéo ou vous pouvez aussi rejoindre l'Académie si vous si vous voulez vraiment en savoir plus [Musique] ok donc on a un niveau de cible pour savoir où est-ce que le prix va et on a un niveau que le le prix va aussi cibler puisque le prix à un moment va revenir ded sauf que ce niveau il va plutôt nous servir à [Musique] entrer sur le marché en nous disant que le marché va continuer sa route ok comment est-ce qu'on s'en sert comment est-ce qu'on s'en ser c'est simple partons du que je suis je suis je suis je suis aussi ok alors il y a ce qu'on appelle l'AMD accumulation manipulation distribution vous devez normalement le savoir à ce stade ou sinon j'ai tout un tas d'autres vidéos j'en ai parlé même très récemment et vous allez pouvoir observer prenons prons prenons prenons un endroit au hasard sur le marché hop et essayons de trouver ici je vais mettre par exemple le début de ma journée donc là il s'agit du Jeudi 5 OK et je vais observer maintenant ce qui se passe ici dans le marché on a ce qu'on appelle des C de trading moi je regarde toujours le marché normalement en utc-4 l je en UTC + 2 ok je vais repasser sur les horaires que je favorise et du coup je vais mettre mon ouverture du marché ici j'ai le l'ouverture de ma journée ici j'ai ce qu'on appelle ma session asiatique c'est pas l'horaire clé attention il y a des horaires clés là il s'agit juste de ma session asiatique dans son ensemble c'està dire ouverture de la cotation des marchés à partir du moment où euh le marché asiatique prend le relais en terme de cotation en terme de livraison de données cette session asiatique va me permettre d'avoir une by sideide et une sell side sell side de la satique elle pourrait être soit ici simplement soit ici donc on va partir du principe qu'elle est ici parce que j'ai envie et que est récupérer dès le début dès le Prix d'Ouverture je vais voir si je peux rendre ça un peu plus opaqueon puisse bien voir en espérant que ce soit bien visible j'ai le bas de ma première bougie qui est ici ok donc qu'est-ce qui se passe accumulation manipulation qui vient récupérer le bas de ce premier mouvement qui a été fait donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai récupéré ici de la liquidité donc de la sellside liquidity que je vais pouvoir écrire SSL par exemple sell sideide liquidity mais c'est aussi c'est une liquidité vous vous l'avez bien compris d'accord le prix donc récupère des position vendeuse pour pouvoir partir à l'achat donc ici qui est intéressant ici ce qui est intéressant c'est que le prix part sous ce prix et donc idéalement on va se dire ouais bah la meilleure zone pour acheter c'est ici ce qui n'est pas faux mais ce qui n'est pas totalement vrai non plus pourquoi parce que lorsque le prix tombe je ne suis pas certain qu'il il est en train de remonter qu'il va remonter tout de suite puisqueau moment où le marché ici j'ai aucune information sur la suite ce qu'il faut faire c'est tout simplement attendre un petit peu et vous voyez ici le prix remonte le prix commence à récupérer un premier swing haut un petit et là il y a un concept qu'on appelle liquidité interne liquidité externe c'està-dire que quand je regarde une jambe de prix de mon choix assez grande généralement entre le haut et le bas du mouvement ou entre le bas et le haut du mouvement peu importe je vais avoir plein de petites liquidités c'est liquidité généralement ce sont des petit c'est comme des petits checkpint c'est des petits points de contrôle pour aller vers une direction ok moi j'aime bien visualiser ça un peu comme un jeu vidéo surtout au début de ma carrière de trading je voyais ça beaucoup comme des jeux vidéo aès j'ai appris à professionnaliser mon esprit mais dans ce souci d'explication j'aime bien prendre cet exemple donc on est dans le petit jeu vidéo et ici j'ai mon premier checkpoint et ici j'ai ma ligne d'arrivée la première du la ligne d'arrivée de la première étape alors [Musique] euh qu'est-ce que je vais faire j'attends et lorsque ce prier Peet est récupéré ça me dit qu'une nouvelle course a commencé jusqu'à un mouvement antérieur donc je oigé de viser jus là par exemple je peux considérer que cette jambe de prix est plus que suffisante et dans cette jamb de prix je vais avoir d'autres [Musique] petitck donc tout ça c'est des niveautiellement on [Musique] onelle [Musique] par donc j'ai ma cible numéro 1 qui est mon point de rour j'ai cible dernièreok bienser j'ai prier déséquilibre qui fait le prix récupère il ouvre un déséquilibre 1 2 et là à ce moment-là lorsque le prix va revenir dedans attention ça peut être très rapide comme vous pouvez le voir ici on a certainement eu une impulsion qui rejette et bien à ce moment-là on va pouvoir simplement prendre position couvrir ce qu'on considère être le bas de notre structure au quel cas si ce bas est récupéré c'est que le prix va continuer à descendre certainement vers un ancien niveau et ensuite on va pouvoir aller Fiser et surtout on s'arrête là où on ne se sent plus à l'aise sur le marché ça veut dire que plutôt que de viser la lune ou du moins je peux viser la lune si je veux mais dès que je sens que je commence à être anxieux stressé pas bien sur les marchés parce que j'ai un doute sur la continuité du marché je clôture ma position et je continue d'observer le marché comme ça je vais prendre petit à petit confiance dans les mouvements à venir du marché et ça c'est très important si vous voulez devenir bon vous devez apprendre à gagner en confiance comment est-ce qu'on gagne en confiance en enchaînant les take profit comment est-ce que j'enchaîne les take profit bah j'essaie pas de viser la lune dès le début ok ici ça va être mon premier objectif ça ça sera mon deuxième B peut-être que pendant tout un une série de trade je vais m'arrêter ici et ici bon on est déjà à 20 minutes de vidéo et j'avais parlé d'aller un peu plus en profondeur c'est ce que l'on va désormais faire donc là on pare sur la partie avancé quand je regarde un swing il y a plein d'éléments qui me sautent aux yeux j'ai ESS de le faire simple jus la réalité c'est que dans un swing peu importe lequ si je prends un swing c'est TR boug d'accord 1 2 3 qu'est-ce que j'apprends tout d'abord retour en arrière avant d'être un swing donc on a TR Bou dans une seule bou bou on des niveau cl on a donc une bougie différents niveau on Aix d'ouverture bougieire [Musique] pr de clôture on a ha et on a 100 bas d'ailleurs je vais augmenter une des mèches volontairement pour une suite d'explication ce qui me fait 4 niveaux cl 1 2 3 4 mais c'est pas tout il faut comprendre que à l'intérieur d'une bougie il se passe beaucoup de choses cette bougie si elle dure une minute si elle dure allez on va dire que là je suis sur un time frame 1 heure et donc une bougie égale 1 heure bon si je la prends comme telle elle me dit rien mais à l'intérieur d'une heure j'ai de la vie j'ai du marché j'ai de la cotation ça veut dire à l'intérieur d'une heure j'ai tout un tas de petites bougies de 5 minutes et de une minute donc dans chacun de ces mouvements j'ai des swings internes j'ai des j'ai des imbalance j'ai plein de choses qui se passent l'idée c'est d'arriver à se projeter sur ce qu' pourrait se passer à l'intérieur de la bougie et où est-ce qu'il pourrait y avoir des niveaux clés potentiels sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer et ça c'est très important pour trader sans avoir besoin d'aller à l'intérieur de cette bougie c'estàdire changer de timefame voici quelques niveaux clés que vous pouvez observer nous avons ce qu'on appelle le le haut de ce mouvement on a les 50% du cor mais c'est pas tout quand je prends par exemple ma mè et aussi un niveau debond avec 50% ici on va alors ici [Musique] on on va envoyer à nouveau ok donc maintenant si j'ai donc le MIN trash all en grosso modo c'est le seuil moyen de je vous donne les noms anglais comme ça vous êtes pas perdu lorsque vous passez sur un autre type de compou ici on a autre chose à nous on a un autre terme pour dire la même chose mais qui a quand même sa petite importance aussi appelé ce ou MT dans le cas c'est quoi la différence entre les deux très rapidement le MIN trchold c'est le milieu donc du corps de ma bougie ou de ma bougie entière parce que oui nous pouvons définir un autre niveau l'entièreté de la bougie hop [Musique] et donc là j'ai un deuxième niveau de min TR j'ai ce niveaul mais si je l'ai en haut je l'ai aussi en bas donc refaisons le compte j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 finalement sur cette bougie là je me retrouve avec h niveaux clés h niveaux qui vont avoir un impact si ces h niveaux je les considère dans un swing je vais arriver avec trop d'informations ok donc déjà allons voir à quel point ces niveaux peuvent être impactants sur les marchés avant d'aller plus loin ok donc maintenant prenons allez on peut prendre cette bougie ou cette bougie on va prendre celle-ci pour commencer puce que on a une mèche audessus on a une mèche en dessous on a un peu de corps on a un peu de tout donc si je prends cette cette Bou on a donc un niveau de haut qui a permis au marché de revenir pile poil dessus de réagir et de continuer à pousser légèement d'accord donc VO on va bien voir visible Esser de prendre un autre jeu de couleur ça ça pas mal OK et pour finir on va mettre blanche un texte plutôt simple voilà est bien visible ok donc ici j'ai ce niveau ici j'ai pile poil le même niveau ensuite est-ce que il y a un autre niveau clé qui pourrait nous intéresser alors le fait qu' est la clôture et l'ouverture ici bon ça n'a pas vraiment de de sens d'en parler est bien d'accord par contre on peut essayer d'aller observer les autres niveau donc ici prre les ce alors on va les mettre en blan donc on ce ici et on a les 50% ici donc là on a un prix qui vaomber à proximité des 50% pour être rejeté et partir par contre qu'est-ce qu'on disait exactement on disait de base au-delà de s'intéresser à ces niveaux alors oui il y a peut-être un niveau que j'ai pas aussi pris en compte qui peut être intéressant c'est l'entièreté de la bougie ok qui donne aussi un niveau assez sensible comme point de rejet je vais l'enlever pour ne pas pour pas que ce soit trop confus mais autre chose qui nous intéressait c'était le fait que tous ces niveaux arriv dans un swing ça veut dire que là par exemple je suis censé prendre une de 3 bougies et ces niveaux d'intérêt vont me permettre de comprendre comment réagit le marché le marché passe remonte revient à proximité donc de celle-ci et me permet de partir ok d'ailleurs à l'intérieur de ce swing qu'est-ce qu'on a un déséquilibre qui pourrait lui [Musique] aussi permettre de prendre une position ok mais là ça c'est même plus du avancé ça devient du très avancé parce que vous devez prendre plusieurs contexte en en compte car ce déséquilibre est rééquilibrer première fois et continue d'agir par la suite ok concentrenous déjà sur ce swing ce swing est intéressant aussi pourquoi parce que il récupère une liquidité le fait qu'il a récupèer une liquidité lui donne un un poids supplémentaire un avantage quelque chose de plus si je prends les 50% de cette bougie là dans ce cas je pense pas qu'il grandchose à se mettre sous la dent néanmoins néanmoins Nins on va pouvoir j'aime pas la manière don il est donc je prend autre chose ouais un autre code couleur alors on s'en fiche de [Musique] l'écriture et derrière on va pouvoir pousser et essayer de voir ce qui se passe m'assurer que je suis bien en haut [Musique] ok donc y y a-t-il d'autres niveaux qui peuvent nous intéresser je remonte juste un petit coup ici hein à nouveau j'ai une première fois ici une deuxième fois ici mon swing avec tous ces niveau qu'il a avec toutes les qualités qu'il a on pourrait aller encore plus loin on pourrait on le voulait le diviser hop comme ceci et trouver des niveaux d'intérêt tout tout autant sensible ok donc vous voyez il y a une profondeur que l'on peut avoir sur ces deux simples niveaux qui est incroyable ok que ce soit les imbalance ou que ce soit les swings et en fait lorsque vous arrivez à jongler avec ces informations à comprendre ok si le prix il se déplace ici c'est soit pour venir dans un inbalance soit pour récupérer la liquidité sous un swing et oui parce que souvent les deux sont entremêlés les traders ne s'en rendent pas compte lorsqu'ils placent leur stop loss mais il auras souvent dans ces zonesl une concordance d'éléments qui va vous permettre d'avoir un avis plus net mais pour avoir cet avis plus net il faut être capable de prendre du recul et parfois prendre du recul ça peut être changer d'unité temporelle ou alors tout simplement D sur son graphique et regardz ok qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que ici on retombe jusque là on a dit tout à l'heure les 50 % important ok les 50 % d'un mouvement sont importants ok bon qu'est-ce qui se passe si je prends la moitié de ma journée là entre son plus haut et son plus bas et que je mets Fibonacci maintenant j'ai ma ligne de 50 % où est le premier swing sous mes 50 % est ici le premier swing avec un volume vendeur il est [Musique] ici 2 3 où est le premier imbalance sous mes 50 % il est ici qu'est-ce qui se passe une fois que c'est balance il est prix on a rejet du prix donc si j'entre ici et que j'essaie de viser la lune tout de suite parce que ah je suis sûr que ça va l'atteindre non il y a de fortes chances que là je me fasse sortir revenen cloture partielle voir stop loss ce n'est pas parce que vous avez la direction finale du marché dans votre esprit que vous savez comment le marché va y aller pour ça que vous devez prendre le frit qui est apporté de main pas chercher le fruit le plus mur chercher à atteindre des niveaux d'intérêt précis clair et à porter deain ça sert à rien d'essayer de faire des miracles des ratios de 30 de 42 on s'en fout ce que vous voulez c'est gagner de l'argent et encore une fois voyez et 50 % de C imbalance on arrive sur 25 07 72 ici 25007 72 si vous désirez en savoir plus vous aurez la réponse à toutes ces questions dans l'académie sur ces belles paroles on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao